Realisez la gestion de votre tresorerie

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Description

Réalisez la gestion de votre trésorerie" est un programme de formation pratique conçu pour aider les participants à améliorer leurs compétences en matière de gestion de trésorerie. Ce programme offre une approche complète et concrète de la gestion des flux de trésorerie, en mettant l'accent sur l'optimisation de la liquidité et la gestion des risques financiers.

Chapitre 1: Compréhension de la gestion de trésorerie

#	Intitulé
12	Introduction à la gestion de trésorerie : définition, objectifs et importance
12	Les composantes de la trésorerie : encaissements, décaissements, flux de trésorerie, etc.
12	Les sources de liquidité : ventes, financement externe, investissements, etc.
12	Analyse des besoins de trésorerie : prévision des flux de trésorerie, estimation des besoins à court et à long terme, etc.
12	Les principes de base de la gestion de trésorerie : liquidité, rentabilité, sécurité financière, etc.

Chapitre 2: Prévisions de trésorerie

#	Intitulé
12	Méthodes de prévision des flux de trésorerie
12	Collecte et analyse des données de trésorerie
12	Élaboration d'un budget de trésorerie

Chapitre 3: Gestion des liquidités

#	Intitulé
12	Optimisation de la position de trésorerie
12	Gestion des soldes de trésorerie et des réserves de liquidités
12	Techniques de gestion des encaissements et des décaissements

Chapitre 4: Gestion des flux de trésorerie

#	Intitulé
12	Analyse des flux de trésorerie entrants et sortants
12	Gestion des délais de paiement et des conditions de crédit
12	Prévention et gestion des écarts de trésorerie

Chapitre 5: Gestion des risques de trésorerie

#	Intitulé
12	Identification et évaluation des risques de trésorerie
12	Instruments de couverture et de gestion des risques (ex : contrats à terme, swaps)
12	Stratégies de gestion des risques de change et des risques de taux d'intérêt

Chapitre 6: Financement de la trésorerie

#	Intitulé
12	Sources de financement à court terme et à long terme
12	Gestion des relations avec les banques et les institutions financières
12	Évaluation des coûts et des avantages des différentes options de financement

Chapitre 7: Optimisation de la gestion de trésorerie

#	Intitulé
12	Techniques avancées de gestion de trésorerie
12	Utilisation des technologies de l'information pour améliorer la gestion de trésorerie
12	Bonnes pratiques en matière de gestion de trésorerie

Chapitre 8: Reporting et contrôle de trésorerie

#	Intitulé
12	Établissement de rapports de trésorerie et d'indicateurs clés de performance
12	Contrôle interne et audit de trésorerie
12	Utilisation des systèmes d'information pour le suivi et le contrôle de trésorerie

Chapitre 9: Gestion de trésorerie dans un contexte international

#	Intitulé
12	Aspects spécifiques de la gestion de trésorerie dans un environnement international
12	Gestion des risques de change et des risques de crédit dans les opérations internationales
12	Adaptation des techniques de gestion de trésorerie aux marchés internationaux